基金最新报答率

序号 日期 基金代码 基金简称 近来一周报答率(%) 近来一月报答率(%) 近来三个月报答率(%) 本年以来报答率(%) 近三年净值报答率(%) 建立以来净值报答率(%) 基金范例 基金公司
12019-01-16610108信达澳银名誉债债券C0.0882.4435.1071.2520.98113.2债券型信达澳银
22019-01-16006165建信中证1000指数加强A0.9124.996--4.735--5.07股票型建信
32019-01-16005393南边卓利活期开放债券A0.1510.9912.4450.646--6.01债券型南边
42019-01-16002628招商安博机动设置装备摆设混淆A0.346-0.4241.3580.922---1.47混淆型招商
52019-01-16004737富国新优享机动设置装备摆设混淆A-0.0090.320.2450.805--6.42混淆型富国
62019-01-16050006博时稳固代价债券B0.1961.1243.6581.0577.975110.757债券型博时
72019-01-16001426南边大数据300指数C0.665-1.2250.7122.8863.615-13.72股票型南边
82019-01-16540009汇丰晋信消耗盈余股票1.378-1.2834.2661.42833.0410.35股票型汇丰晋信
92019-01-16004995广发品牌消耗股票2.113-0.726-3.2042.372---27.5股票型广发
102019-01-16005207南边高端配备机动设置装备摆设混淆C1.471-1.354.1953.328---20.841混淆型南边
基金财政目标

序号 陈诉期 基金代码 基金简称 本期已完成收益(亿元) 本期利润(万元) 加权均匀基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金范例 基金公司
12018-12-31005428渤海汇金汇添益3个月活期开放债券0-0.238-00.11债券型渤海汇金
22018-12-31006110富荣代价精选机动设置装备摆设混淆C-0.03-398.321-0.1990.1570.785混淆型富荣
32018-12-31005427渤海汇金汇增利3个月活期开放债券0-0.238-00.11债券型渤海汇金
42018-12-31004926中航军民交融精选混淆A-0.011-190.238-0.0970.1610.848混淆型中航
52018-12-31005021渤海汇金量化汇盈机动设置装备摆设混淆-0.002-100.07-0.0160.60.991混淆型渤海汇金
62018-12-31005194南边每天利钱币E0.4644,636.645--47.098--钱币型南边
72018-12-31006053中航瑞景3个月活期开放债券A0.023200.4740.0073.0271.009债券型中航
82018-12-31005537中航新起航机动设置装备摆设混淆A01.610.0020.0741.019混淆型中航
92018-12-31006109富荣代价精选机动设置装备摆设混淆A0-0.984-0.19900.786混淆型富荣
102018-12-31003474南边每天利钱币B9.25292,524.997--1,083.702--钱币型南边
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金范例 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
12017-09-30000005嘉实加强名誉活期开放债券-- ==暂无评级--平凡债券型基金(关闭)嘉实
22017-09-30000009易方达每天理财贿币A-- ==暂无评级==现金型易方达
32017-09-30000010易方达每天理财贿币B-- ==暂无评级==现金型易方达
42017-09-30000013易方达每天理财贿币R-- ==暂无评级==现金型易方达
52017-09-30000026泰达宏利名誉合利活期开放债券A-- ==暂无评级--平凡债券型基金(关闭)泰达宏利
62017-09-30000027泰达宏利名誉合利活期开放债券B-- ==暂无评级--平凡债券型基金(关闭)泰达宏利
72017-09-30000028华富保本混淆-- ==暂无评级==保本型华富
82017-09-30000029富国微观计谋机动设置装备摆设混淆-- ==暂无评级==机动设置装备摆设型富国
92017-09-30000030长城久利保本混淆-- ==暂无评级==保本型长城
102017-09-30000041中原环球股票(QDII)-- ==暂无评级--举世股票中原
基金资产设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金范例 基金公司
12018-12-31003473南边每天利钱币A----802.21366.24364.6430.109钱币型南边
22018-12-31005194南边每天利钱币E------------钱币型南边
32018-12-31002829南边现金增利F------------钱币型南边
42018-12-31002828南边现金增利钱币E------------钱币型南边
52018-12-31202302南边现金增利钱币B------------钱币型南边
62018-12-31202301南边现金增利钱币A----278.32142.41327.34449.876钱币型南边
72018-12-31003474南边每天利钱币B------------钱币型南边
82018-09-30004724前锋聚元机动设置装备摆设混淆A1.46792.274----0.1267.894混淆型前锋
92018-09-30200009长城妥当增利债券0.0147.1020.17993.120.0210.287债券型长城
102018-09-30004887长信稳通三个月活期开放债券----24.044111.450.0040.018债券型长信
基金行业设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 行业代码 行业称号 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金范例 基金公司
12018-09-30001614西方地区生长混淆--修建业0.00900混淆型西方
22018-09-30002545西方岳机动设置装备摆设混淆--租赁和商务办事业0.02700混淆型西方
32018-09-30168201中融中证一带一起主题--制造业0.8400股票型中融
42018-09-30005113安全沪深300指数目化加强A--金融业0.19600股票型安全
52018-09-30161610融通抢先发展混淆(LOF)--行业投资算计28.27200混淆型融通
62018-09-30160417华安沪深300指数分级--信息传输、软件和信息技能办事业0.08300股票型华安
72018-09-30510390安全沪深300ETF--房地财产1.97300股票型安全
82018-09-30050008博时第三财产发展混淆--信息传输、软件和信息技能办事业1.31700混淆型博时
92018-09-30001220民生加银研讨精选机动设置装备摆设混淆--租赁和商务办事业0.15200混淆型民生加银
102018-09-30167301方正富邦中证保险主题--金融业5.03500股票型方正富邦