基金最新报答率

序号 日期 基金代码 基金简称 近来一周报答率(%) 近来一月报答率(%) 近来三个月报答率(%) 本年以来报答率(%) 近三年净值报答率(%) 建立以来净值报答率(%) 基金范例 基金公司
12018-11-16002781博时聚瑞纯债6个月活期开放债券0.7791.763--2.481--2.481债券型博时
22018-11-16003734万家瑞盈机动设置装备摆设混淆A0.2550.8251.572.603--9.97混淆型万家
32018-11-16510600申万菱信上证50ETF1.1121.639--0.056--0.056股票型申万菱信
42018-11-16004703南边郁勃前锋机动设置装备摆设混淆2.1663.285-6.395-20.431---15.1混淆型南边
52018-11-16240005华宝多计谋增长4.66411.999-0.683-17.92-12.924357.43股票型华宝
62018-11-16004400金信民兴债券A0.2450.5480.822103.748--98.144债券型金信
72018-11-16003612南边卓元债券A0.5671.1512.0774.112--8.12债券型南边
82018-11-16001362景顺长城抢先报答机动设置装备摆设混淆A1.7952.997-0.446-2.79518.63519.465混淆型景顺长城
92018-11-16150302华安中证全指证券公司积极14.03357.632-11.554-63.531-83.585-93.994股票型华安
102018-11-16006470工银目的收益一年活期开放债券A0.4490.72--0.902--0.359债券型工银瑞信
基金财政目标

序号 陈诉期 基金代码 基金简称 本期已完成收益(亿元) 本期利润(万元) 加权均匀基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金范例 基金公司
12018-09-30410008华富中证1000.015255.7250.0330.9711.255股票型华富
22018-09-30005085安全大华量化前锋混淆C-0.003-15.054-0.0470.0270.88混淆型安全
32018-09-30481004工银瑞信妥当发展混淆A-1.21-4,063.659-0.0527.8351.013混淆型工银瑞信
42018-09-30003207博时富发纯债债券0.041441.7480.0153.0531.016债券型博时
52018-09-30510220华泰柏瑞上证中小盘ETF0.006-224.524-0.130.6643.641股票型华泰柏瑞
62018-09-30002112德邦鑫星代价机动设置装备摆设混淆C-0.014-235.897-0.012.4251.027混淆型德邦
72018-09-30519670银河行业优选混淆-0.633-13,536.924-0.15910.3451.211混淆型银河
82018-09-30070018嘉实报答混淆-0.067-3,590.605-0.0953.9561.059混淆型嘉实
92018-09-30005100易方达掌柜季季盈理财债券C0.00221.747--0.137--其他型易方达
102018-09-30002978广发中证全指医药卫生ETF联接C-0.017-970.936-0.1180.5370.767股票型广发
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金范例 基金公司
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
12017-09-30000005嘉实加强名誉活期开放债券-- ==暂无评级--平凡债券型基金(关闭)嘉实
22017-09-30000009易方达每天理财贿币A-- ==暂无评级==现金型易方达
32017-09-30000010易方达每天理财贿币B-- ==暂无评级==现金型易方达
42017-09-30000013易方达每天理财贿币R-- ==暂无评级==现金型易方达
52017-09-30000026泰达宏利名誉合利活期开放债券A-- ==暂无评级--平凡债券型基金(关闭)泰达宏利
62017-09-30000027泰达宏利名誉合利活期开放债券B-- ==暂无评级--平凡债券型基金(关闭)泰达宏利
72017-09-30000028华富保本混淆-- ==暂无评级==保本型华富
82017-09-30000029富国微观计谋机动设置装备摆设混淆-- ==暂无评级==机动设置装备摆设型富国
92017-09-30000030长城久利保本混淆-- ==暂无评级==保本型长城
102017-09-30000041中原环球股票(QDII)-- ==暂无评级--举世股票中原
基金资产设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金范例 基金公司
12018-09-30004176博时鑫泰机动设置装备摆设混淆C------------混淆型博时
22018-09-30005867国泰沪深300指数C------------股票型国泰
32018-09-30002020都城创新驱动机动设置装备摆设混淆0.25175.429----0.08826.559混淆型都城证券
42018-09-30160216国泰大宗商品设置装备摆设(QDII-LOF-FOF)------------其他型国泰
52018-09-30161035富国中证医药主题指数加强(LOF)1.17292.781----0.0876.924股票型富国
62018-09-30519738交银施罗德周期报答机动设置装备摆设混淆A----0.16996.790.0073.724混淆型交银施罗德
72018-09-30005434鹏华睿投机动设置装备摆设混淆1.5987.8780.20211.140.0784.294混淆型鹏华
82018-09-30180010银华优质增长混淆15.46870.062----6.69930.345混淆型银华
92018-09-30005704永赢增益债券C------------债券型永赢
102018-09-30450019富兰克林国海长期名誉债券C------------债券型国海富兰克林
基金行业设置装备摆设
序号 陈诉期 基金代码 基金简称 行业代码 行业称号 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金范例 基金公司
12018-09-30510010交银上证180公司管理ETF--农、林、牧、渔业0.00900股票型交银施罗德
22018-09-30005844西方人工智能主题混淆--制造业0.61300混淆型西方
32018-09-30000936博时财产新动力机动设置装备摆设混淆A--农、林、牧、渔业0.20200混淆型博时
42018-09-30000511国泰国策驱动机动设置装备摆设混淆A--金融业0.07800混淆型国泰
52018-09-30160634鹏华中证环保财产指数分级--修建业0.05100股票型鹏华
62018-09-30700002安全大华深证300指数加强--信息传输、软件和信息技能办事业0.03400股票型安全
72018-09-30003312摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票--零售和批发业0.02300股票型摩根士丹利华鑫
82018-09-30501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)--行业投资算计2.08900股票型国泰
92018-09-30004965泓德致远混淆A--制造业1.03800混淆型泓德
102018-09-30001128宝盈新兴财产机动设置装备摆设混淆--零售和批发业0.25100混淆型宝盈